No

Asunto

Disponibilidad presupuestal

Acciones a seguir o Implementar

Problemática en que se incurrirá de no atenderse

Fecha límite para su atención

Observaciones

Sí

No

1

Elaboración y Entrega del Anteproyecto del Presupuesto 2007.

XX

Entregar a la Secretaría de Finanzas el Anteproyecto, el día 6 de noviembre del 2006.

Envío del anteproyecto al C. Jefe de Gobierno para su incorporación al Proyecto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2007.

La PAOT no contaría con una propuesta programático-presupuestal para el año 2007.

Incumplimiento al Artículo 10 fracción III  de la Ley Orgánica de la PAOT.

06/Nov/2006

10/Nov/2006

No se requieren recursos adicionales.

2

Auditoría Externa

XX

De conformidad a la autorización por parte de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, se designó al Despacho Barriguete López Cruz y Cía., S.C., para realizar la Auditoría a los Estados Financieros 2006 de la PAOT

Solicitar Autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, para ejercer la partida 3301.

Celebrar contrato de prestación de servicios, con vigencia a parir del 1° de enero del 2007.

Incumplimiento al Artículo 568 del Código Financiero del Distrito Federal y de la Normatividad en materia de administración de recursos (Circular Uno).

31/Dic/2006

Se requieren $91,597.75, autorizados por el Consejo de Gobierno de la PAOT

3

Transferencia de Recursos Servicio de Vigilancia a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

XX

Tramitar la afectación presupuestal ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para transferir los recursos presupuestales previstos para cubrir el Servicio de Vigilancia que proporciona la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

Se mostraría subejercicio en el presupuesto 2006 y se disminuiría en la misma cantidad el ejercicio 2007.

31/Dic/2006

Se realizará la transferencia a la Secretaría del Medio Ambiente por un monto de  $702,990.00

4

Compras Consolidadas.

XX

Seguimiento y participación en los procedimientos de adjudicación de compras consolidadas, que se realizan a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, las que son: Combustibles; Aseguramiento; Servicios de Telefonía; Servicios de Fotocopiado; Servicio de Vigilancia; Papel Bond.

Contravenir las disposiciones de la Ley de Austeridad del Distrito Federal y en materia de administración de recursos

Entre Octubre y Diciembre de 2006

Se afectará el presupuesto 2007, en el Programa Especial 10 (Compras consolidadas).

5

Contratación de Servicios anticipados.

XX

Esperar autorización de la Secretaria de Finanzas (Oficio de preinversión).
Desarrollar los procesos de adjudicación que correspondan para los casos de:
Contratación de Honorarios; Servicios de Mantenimiento de la Red Interna del Inmueble y de los Servidores; Servicios de Limpieza; y Servicios de Conducción de Señales Analógicas.

De no realizarse estas acciones, se dejaría a los bienes de la PAOT sin protección y con el riesgo de fallas impredecibles.

Entre Octubre y Diciembre de 2006

Recursos previstos en el Anteproyecto de Presupuesto 2007. Se requiere autorización de la Secretaría de Finanzas.

6

Integración y Entrega de Pasivos Circulantes

XX

Al realizar el cierre contable de la POAT, se deberán integrar las cifras correspondientes a los Pasivos Circulantes y remitirlos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para su registro y aprobación.

Incumplimiento a las disposiciones normativas en materia de Presupuesto y Contabilidad del Gobierno del Distrito Federal.

31/Dic/2006

Al 30 de septiembre no se prevé la existencia de pasivos circulantes.

7

Recepción de Bienes y Pago a Proveedores.

XX

Verificar el cumplimiento de los contratos de servicios celebrados al 31 de octubre para el suministro de bienes o prestación y efectuar los pagos procedentes.

Que no se pague con cargo al presupuesto 2006 y se tenga que afectar el presupuesto 2007.

31/Dic/2006

Se verificará el cumplimiento de contratos celebrados al 31 de octubre.